公告日期:2015-07-21
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十一日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 工银信用纯债一年定开债券
交易代码 000074
契约型开放式。本基金以封闭期和开放期相结
基金运作方式 合的方式运作,每年开放一次申购和赎回。
基金合同生效日 2013年5月22日
报告期末基金份额总额 208,124,604.41份
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争
投资目标 实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的主要投资策略包括:期限配置策略、
期限结构策略、类属配置策略、证券选择策略、
短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产
投资策略 支持证券等品种投资策略,在严格控制风险的
前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,
实现组合资产的增值。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 1.2%。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的
较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货
风险收益特征 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评
价体系》,本基金的风险评级为中低风险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 ……
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