• 最近访问:
发表于 2015-08-29 10:34:39 股吧网页版
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年半年度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-08-29

  恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十九日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
1.2目录
1重要提示及目录......1
2基金简介......3
3主要财务指标和基金净值表现......5
3.1主要会计数据和财务指标......5
3.2基金净值表现......5
4管理人报告......6
5托管人报告......10
6半年度财务会计报告(未经审计)......11
6.1资产负债表......11
6.2利润表......12
6.3所有者权益(基金净值)变动表......13
6.4报表附注......15
7投资组合报告......28
7.1期末基金资产组合情况......28
7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布......29
7.3期末按行业分类的权益投资组合......29
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......29
7.5报告期内权益投资组合的重大变动......29
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......29
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......29
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细297.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细297.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.........29
7.11投资组合报告附注......30
8基金份额持有人信息......31
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......31
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......31
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......31
9开放式基金份额变动......31
10重大事件揭示......31
11备查文件目录......34
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 华夏恒生ETF联接
基金主代码 000071
交易代码 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上海网友
发表于 2016-06-04 01:58:17
支持楼主
上海网友
发表于 2016-06-04 01:58:39
支持楼主
上海网友
发表于 2016-06-04 01:58:43
不好说
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500