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发表于 2015-07-18 10:15:43 股吧网页版
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-18

  恒生交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月十八日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 华夏恒生ETF联接
基金主代码 000071
交易代码 000071
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月21日
报告期末基金份额总额 78,767,419.24份
投资目标 本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资,追
求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式
投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金
流情况,本基金将综合恒生ETF的流动性、折溢
价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投
资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基
金还将适度参与恒生ETF基金份额交易和申购、
赎回的组合套利,以增强基金收益。基金也可以
通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了
更好地实现投资目标,基金还可投资于境外证券
市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基
金、金融衍生工具等产品,并在法规允许的条件
下参与证券借贷,以增加收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:经人民币汇率调整的
恒生指数收益率95%+人民币活期存款税后利
率5%。
风险收益特征 本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股
票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 ……
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