公告日期:2019-04-22
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证
券投资基金2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 2 页 共13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称工银信用纯债一年定开债券
交易代码000074
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2013 年5 月22 日
报告期末基金份额总额420,066,865.47 份
投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争
实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的主要投资策略包括:期限配置策略、
期限结构策略、类属配置策略、证券选择策略、
短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产
支持证券等品种投资策略,在严格控制风险的
前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,
实现组合资产的增值。
业绩比较基准一年期银行定期存款税后收益率 1.2%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的
较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
工银信用纯债一年定开
债券A
工银信用纯债一年定
开债券C
下属分级基金的交易代码000074 000077
报告期末下属分级基金的份额总额310,776,754.81 份109,290,110.66 份
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 3 页 共13 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日 )
工银信用纯债一年定开债券A
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。