公告日期：2024-05-18

工银瑞信信用纯债一年定期开放
债券型证券投资基金开放第十一次

申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2024年5月18日

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银信用纯债一年定开债券

基金主代码 000074

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2013年5月22日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基

金相关法律文件等。

申购起始日 2024年5月22日

赎回起始日 2024年5月22日

转换转入起始日 2024年5月22日

转换转出起始日 2024年5月22日

下属分级基金的基金简称 工银信用纯债一年定开债券A 工银信用纯债一年定开债券C

下属分级基金的交易代码 000074 000077

该分级基金是否开放申购、赎回及转换 是 是

注：1、本基金为定期开放基金，根据基金合同的规定，本基金的第十一个封闭期为上一开
放期结束之日次日起，至2024年度基金合同生效日对应日（如该日为非工作日，则顺延至下
一工作日）的前一日，即2023年5月27日至2024年5月21日。

2、本次开放期时间为2024年5月22日至2024年6月7日，开放期内本基金接受申购、赎
回及转换申请。

3、自2024年6月8日起进入本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回
及转换申请。

2 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。本基金在开放期办理本基金份额申
购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在指定媒介上
公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本次开放期时间为2024年5月22日至2024年6月7日，开放期内本基金接受申购、赎回
及转换申请。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接收的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1元人民币（含申购费），追加申购每笔最低
金额为1元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

3、基金管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。