公告日期：2018-06-30

2018年06月29日上投摩根旗下基金净值公告
上投摩根基金管理有限公司

基金净值报送

单位：人民币元

基金份额净值/每(百、百万）万份基金基金份额累计净值/7日年化收益率/份

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 已实现收益/份额参考净值 额累计参考净值 基金管理人 基金托管人

000073 上投摩根成长动力混合 2018-06-29 1.308 1.308 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000125 上投摩根天颐年丰混合A 2018-06-29 1.010 1.339 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000256 上投摩根红利回报混合A 2018-06-29 0.990 1.332 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2018-06-29 56,195,649.26 1.016 1.197 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2018-06-29 2,630,945.76 1.009 1.178 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

000328 上投摩根转型动力混合 2018-06-29 1.440 1.440 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000377 上投摩根双债增利债券A 2018-06-29 1.015 1.409 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000378 上投摩根双债增利债券C 2018-06-29 1.007 1.393 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000457 上投摩根核心成长股票 2018-06-29 1.735 2.044 ……
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