关于旗下基金持有的“东睦股份”股票估值调整的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-05-20
关于旗下基金持有的“东睦股份”股票估值调整的公告根据中国证券监督管理委员会《 关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 (证监会公告[2008]38 号),为使持有长期停牌股票的基
金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一
致,本公司决定自 2017 年 5 月 18 日起对旗下基金(ETF 基金除外)所
持有的东睦股份(股票代码:600114)采用“指数收益法”予以估值,
在确定指数时采用中证协 SAC 行业指数作为计算依据。在该股票复牌且
其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另
行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2017 年 5 月 20 日
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