公告日期:2019-10-21
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招募说明书(更新)摘要
2019 年 10 月 21 日公告
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)摘要
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重要提示
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证监会
2012年6月14日证监许可[2012]822号文核准募集。本基金基金合同于2012年8月21日正式生
效。根据基金管理人2018年9月14日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏恒生ETF
联接、华夏中证500ETF联接、华夏上证50AH优选指数(LOF)基金合同的公告》及《华夏
基金管理有限公司关于华夏恒生ETF联接、华夏中证500ETF联接、华夏上证50AH优选指数
(LOF)增加C类基金份额的公告》,本基金自2018年9月19日起增加C类基金份额类别。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为恒生ETF的联接基金,基金净值会因为恒生ETF净值波动等因素产生波动,恒
生ETF主要跟踪香港市场的恒生指数,其投资的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中
的风险包括:香港市场政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风
险;汇率风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风
险等。本基金为恒生ETF的联接基金,主要通过投资恒生ETF紧密跟踪标的指数的表现,与
恒生ETF在投资方法、交易方式等方面存在着联系和区别。恒生ETF为股票型指数基金,因
此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 根据2017年7月1日施行的
《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,
风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风
险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果
为准。
本基金的目标ETF主要投资于香港市场以港币计价的金融工具,本基金除投资目标ETF
外,也可能投资于香港市场,港币相对于人民币的汇率变化可能会影响本基金的资产净值,
从而对基金业绩产生影响。 本基金同时以人民币和美元销售,美元申购赎回价格为按照基金
份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算净值,由于
存在汇率波动,可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征......
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