公告日期:2018-09-14
为满足投资者的理财需求,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年9月19日起对恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华夏恒生ETF联接”)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华夏中证500ETF联接”)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)(以下简称“华夏上证50AH优选指数(LOF)”)增加C类基金份额(目前新增的C类基金份额均为场外人民币份额),并开办华夏中证500ETF联接C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,及华夏恒生ETF联接、华夏上证50AH优选指数(LOF)C类基金份额的申购、赎回、定期定额申购业务。现将有关事项公告如下:
一、基金份额类别
上述基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。增加基金份额类别后,上述基金将分设A类、C类两类基金份额,其中,在申购时收取前端申购费的,称为A类,不收取前后端申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类,两类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。目前已持有上述基金的投资者,其基金账户保留的基金份额余额为A类基金份额。
上述基金各份额类别代码如下:
份额简称 交易代码
华夏恒生ETF联接A 000071(人民币),
00075/000076(美元)
华夏恒生ETF联接C 006381
华夏中证500ETF联接A 001052
华夏中证500ETF联接C 006382
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 501050
华夏上证50AH优选指数C 006395
二、相关费用说明
接、华夏上证50AH优选指数(LOF)C类基金份额销售服务费年费率均为
0.40%。上述基金A类基金份额收取前端申购费,具体费率遵循各基金招募说明书(更新)及相关公告的规定。
(二)上述基金A类、C类基金份额均收取赎回费,各份额类别赎回费率如下:
1、C类基金份额的赎回费率:
赎回时份额持有不满7天的,收取1.5%的赎回费,持有满7天以上(含
7天)的,赎回费为0,收取的赎回费全额计入基金财产。
2、A类基金份额赎回费率:
(1)华夏恒生ETF联接A类基金份额赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
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