公告日期：2021-07-20

恒生交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 华夏恒生 ETF 联接

基金主代码 000071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 2,212,098,541.08 份

本基金主要通过对恒生 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指
投资目标

数，获得与指数收益相似的回报。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。
基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好
投资策略 地实现投资目标，基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、
跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品，并在法规
允许的条件下参与证券借贷，以增加收益。

经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币活期存款税
业绩比较基准

后利率×5%。

本基金为恒生 ETF 的联接基金，恒生 ETF 为股票型指数基金，
风险收益特征 因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏恒生 ETF 联接 A 华夏恒生 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 000071 006381

报告期末下属分级基金的份额

1,592,002,621.90 份 620,095,919.18 份

总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159920

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 9 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012 年 10 月 22 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.1.2 目标……
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