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发表于 2015-09-11 07:06:14 股吧网页版
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公告日期:2015-09-11

   国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年9月11日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银中高等级债券型证券投资
基金
基金简称 国投瑞银中高等级债券
基金主代码 000069
基金合同生效日 2013年05月14日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》
及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2015年8月31日
有关年度分红次数的说明 2015年度第8次
下属分级基金的基金简称 国投瑞银中高等 国投瑞银中高
级债券A 等级债券C
下属分级基金的交易代码 000069 000070
截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值(单 1.100 1.098
分级基金的相关 位:元)
基准日下属分级基金可供分配利润 6,736,621.83 2,429,968.05
指标
(单位:元)
截止基准日按照基金合同约定的分 3,368,310.92 1,214,984.03
红比例计算的应分配金额(单位:
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.05 0.04
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%;同时,在每月最后一个交易日,若本基金同一类别的每10份基金份额可供 分配利润高于0.05 元(含),则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年9月15日
除息日 2015年9月15日
现金红利发放日 2015年9月17日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有
限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
……
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