• 最近访问:
发表于 2015-07-31 10:04:30 股吧网页版
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-31

  国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称
“本公司”)旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞
利基金”)和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞盈基
金”)参加雅致集成房屋(集团)股份有限公司(以下简称“雅致股份”,代
码:002314.SZ)的非公开发行股票的认购。根据雅致股份发布的《雅致集成房
屋(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情
况暨新增股份上市报告书》,现将瑞利基金和瑞盈基金投资“雅致股份”非公
开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称
国投瑞银瑞利灵活配置混合型
证券投资基金
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型
证券投资基金
非公开发行股票名称及代码
雅致股份
(002314.SZ)
雅致股份
(002314.SZ)
认购数量(股) 8,059,024 7,718,501
总成本(元) 71,000,001.44 67,999,993.81
总成本占基金资产净值比例 3.61% 5.52%
账面价值(元) 71,000,001.44 67,999,993.81
账面价值占基金资产净值比例 3.61% 5.52%
限售期
自新增股份上市之日起 12 个

自新增股份上市之日起 12 个

注:上述数据截止日为 2015 年 7 月 30 日。
投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com,或拨
打客户服务电话:400-880-6868 咨询相关信息。
特此公告
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年 7 月 31 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券基金投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500