公告日期:2015-04-22
国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
2015年第1季度报告
2015年03月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2015年04月20日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银中高等级债券
基金主代码 000069
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年05月14日
报告期末基金份额总额 464,269,869.64份
主要投资于中高等级非国家信用债券,通过积极主动
投资目标 的投资管理,力争实现战胜业绩基准的收益。
本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模
拟组合,并管理组合风险。
本基金基于均衡收益率曲线进行基本价值评估,计算
不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回
报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在
投资策略 此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,
买入内部收益率高于均衡收益率的债券。
债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、
类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期,采用
以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采
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用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
中证信用债指数收益率95% 中证可转换债券指数
业绩比较基准 收益率5%
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险
风险收益特征 品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C
下属两级基金的交易代码 00……
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