公告日期:2020-05-15
国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银中高等级债券
基金主代码 000069
基金合同生效日 2013 年 05 月 14 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
收益分配基准日 2020 年 04 月 30 日
有关年度分红次数的说明 2020 年第 5 次分红
下属基金份额的基金简称 国投瑞银中高等级债券 A 国投瑞银中高等级债券 C
下属基金份额的交易代码 000069 000070
截止基准日下属基金份额的相关指标 基准日下属基金份额份额净值(单位:元) 1.124 1.123
基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元) 754,265.51 155,341.29
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 377,132.76 77,670.65
本次下属基金份额类别的基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.060 0.060
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为 12 次,最少 1 次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的 90%;同时,在每月最后一个交易日,若本基
金同一类别的每 10 份基金份额可供分配利润高于 0.05 元(含),则在次月 10 个工作日之内对该类基金
份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份......
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