公告日期:2019-07-10
国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金简称国投瑞银中高等级债券
基金主代码000069
基金合同生效日2013年05月14日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日2019年06月28日
有关年度分红次数的说明2019年第6次分红
下属分级基金的基金简称国投瑞银中高等级债券A国投瑞银中高等级债券C
下属分级基金的交易代码000069000070
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.1021.101
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)345,146.5158,426.50
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)172,573.2629,213.25
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.040.04
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%;同时,在每月最后一个交易日,若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05 元(含),则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
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