公告日期：2018-06-30

截至2018年6月29日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布
代码 基金名称 总净值

161210国投新兴市场 21,049,487.60

161229国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF） 163,407,020.25

121001国投瑞银融华债券 329,608,910.74

000663国投瑞银美丽中国混合 303,735,095.93

000781国投瑞银岁增利一年债券A 59,665,552.59

000782国投瑞银岁增利一年债券C 5,699,044.12

000836国投瑞银钱多宝货币A 2,501,816,494.98

000837国投瑞银钱多宝货币I 491,263,818.88

000868国投瑞银增利宝货币A 3,936,709,921.43

000869国投瑞银增利宝货币B 15,704,502,742.21

000845国投瑞银信息消费混合 120,956,102.57

161222国投瑞银瑞利混合 211,151,118.49

001029国投瑞银新动力混合 62,609,955.49

150213国投瑞银中证创业指数分级A 35,258,481.78

150214国投瑞银中证创业指数分级B 25,140,790.51

161223国投瑞银中证创业指数分级 71,592,834.17

001119国投瑞银新回报混合 51,807,300.83

161224国投瑞银新丝路混合（LOF） 169,214,402.71

001037国投瑞银锐意改革混合 913,931,802.84

001168国投瑞银优选收益混合 50,329,009.25

001094国投瑞银添利宝货币A 480,673,186.90

001095国投瑞银添利宝货币B 2,942,794,852.34

161225国投瑞银瑞盈混合 144,252,320.89

001218国投瑞银精选收益混合 636,757,341.21

001266国投瑞银招财混合 317,519,885.95

001499国投瑞银新增长混合 111,128,547.13

001137国投瑞银岁丰利一年债券A 40,708,984.04

001138国投瑞银岁丰利一年债券C 11,246,690.88

161226国投瑞银白银期货（LOF） 274,914,590.31

161227国投瑞银深证100指数（LOF） 409,040,125.88

001704国投瑞银进宝混合 431,118,482.50

121002国投瑞银景气行业混合 874,471,510.98

001907国投瑞银境煊混合A 22,437,053.83

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