• 最近访问:
发表于 2018-07-02 10:51:56 股吧网页版
截至2018年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 查看PDF原文

公告日期:2018-06-30

截至2018年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净
值公布

代码 基金名称 总净值

121001国投瑞银融华债券 329,618,563.40

000663国投瑞银美丽中国混合 303,724,798.83

000781国投瑞银岁增利一年债券A 59,666,974.62

000782国投瑞银岁增利一年债券C 5,699,133.10

000836国投瑞银钱多宝货币A 2,502,115,801.87

000837国投瑞银钱多宝货币I 491,322,591.63

000868国投瑞银增利宝货币A 3,937,549,037.15

000869国投瑞银增利宝货币B 15,706,170,627.59

000845国投瑞银信息消费混合 120,949,475.03

161222国投瑞银瑞利混合 211,141,413.19

001029国投瑞银新动力混合 62,614,050.51

150213国投瑞银中证创业指数分级A 35,258,481.78

150214国投瑞银中证创业指数分级B 25,096,188.07

161223国投瑞银中证创业指数分级 71,592,834.17

001119国投瑞银新回报混合 51,810,438.45

161224国投瑞银新丝路混合(LOF) 169,208,994.51

001037国投瑞银锐意改革混合 913,888,711.84

001168国投瑞银优选收益混合 50,332,550.75

001094国投瑞银添利宝货币A 480,772,267.33

001095国投瑞银添利宝货币B 2,943,094,918.99

161225国投瑞银瑞盈混合 144,245,535.78

001218国投瑞银精选收益混合 636,728,692.71

001266国投瑞银招财混合 317,504,012.57

001499国投瑞银新增长混合 111,129,300.37

001137国投瑞银岁丰利一年债券A 40,710,045.06

001138国投瑞银岁丰利一年债券C 11,246,891.57

161226国投瑞银白银期货(LOF) 274,936,756.29

161227国投瑞银深证100指数(LOF) 409,001,398.22

001704国投瑞银进宝混合 431,098,500.71

121002国投瑞银景气行业混合 874,451,175.38

001907国投瑞银境煊混合A 22,437,740.16

001908国投瑞银境煊混合C 131,354,430.25

001584国投瑞银新活力混合A 21,659.71

001585国投瑞银新活力混合C 207,955,862.22

002039国投瑞银新收益混合A 367,921,495.35

002040国投瑞银新收益混合C 2,449.52

002041国投瑞银新成长混合A 4,152,533.40

002042国投瑞银新成长混合C ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500