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发表于 2018-02-02 08:07:07 股吧网页版
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告(2018/02/02) 查看PDF原文

公告日期:2018-02-02

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称本公司)经与相关基金托管人协商一致,自2018年2月1日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票300580贝斯特采用指数收益法进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年2月2日

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