公告日期：2016-05-12

　　 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2016年5月12日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银中高等级债券
基金主代码 000069
基金合同生效日 2013年05月14日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基
金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2016年4月29日
有关年度分红次数的说明 2016年度第3次
下属分级基金的基金简称 国投瑞银中高等级债 国投瑞银中高等级债
券A 券C
下属分级基金的交易代码 000069 000070
截止基准日下属 基准日下属分级基金份额 1.090 1.088
分级基金的相关 净值（单位：元）
指标 基准日下属分级基金可供 2,284,603.95 323,021.08
分配利润（单位：元）
截止基准日按照基金合同 1,142,301.98 161,510.54
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.03 0.02
/10份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次，最少1次，每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%；同时，在每月最后一个交易日，若本基金同一类别的每10份基金份额可供 分配利润高于0.......
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