公告日期：2015-07-31

国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称
“本公司”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞
利基金”）和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基
金”）参加雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“雅致股份”，代
码：002314.SZ）的非公开发行股票的认购。根据雅致股份发布的《雅致集成房
屋（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情
况暨新增股份上市报告书》，现将瑞利基金和瑞盈基金投资“雅致股份”非公
开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
国投瑞银瑞利灵活配置混合型
证券投资基金
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型
证券投资基金
非公开发行股票名称及代码
雅致股份
（002314.SZ）
雅致股份
（002314.SZ）
认购数量（股） 8,059,024 7,718,501
总成本（元） 71,000,001.44 67,999,993.81
总成本占基金资产净值比例 3.61% 5.52%
账面价值（元） 71,000,001.44 67,999,993.81
账面价值占基金资产净值比例 3.61% 5.52%
限售期
自新增股份上市之日起 12 个
月
自新增股份上市之日起 12 个
月
注：上述数据截止日为 2015 年 7 月 30 日。
投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com，或拨
打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。
特此公告
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年 7 月 31 日
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