公告日期：2024-06-27

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中
高等级债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银中高等级债券 基金代码 000069

下属基金简称 国投瑞银中高等级债券 下属基金代码 000069

A

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2013-05-14

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016-07-26

基金经理 宋璐 基金经理的日期

证券从业日期 2012-06-28

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续
20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因
并报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金将主要投资于中高等级非国家信用债券，通过积极主动的投资
管理，力争实现战胜业绩基准的收益。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的国债、央行票据等国家信用债券，金融债、企业债、公司债、
可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持
证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用债券，债券回购、
银行存款等固定收益金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从二
级市场买入股票、权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于信用等级为AA级或以上的中高等级非国家信用债券的
比例不低于基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府

债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。此外，本基金投资于可转债的比例不高
于基金资产净值的10%。

1、基本价值评估：本基金基于均衡收益率曲线进行基本价值评估，计
算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期
超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低
于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。

主要投资策略 2、债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策
略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险
的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
3、组合构建及调整：结合债券研究和投资……
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