公告日期：2023-06-09

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2023 年 06 月 09 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银中高等级债券

基金主代码 000069

基金合同生效日 2013 年 05 月 14 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本
基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2023 年 05 月 31 日

有关年度分红次数的说明 2023 年第 1 次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银中高等级债券 国投瑞银中高等级债券
A C

下属基金份额的交易代码 000069 000070

基准日下属基金份额份额净 1.122 1.119

值（单位：元）

截止基准日下属基 基准日下属基金份额可供分 5,616,288.77 507,648.50

金份额的相关指标 配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 2,808,144.39 253,824.25

金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10 份基金份 0.030 0.020

额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为

12 次，最少 1 次，每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的 90%；同时，

在每月最后一个交易日，若本基金同一类别的每 10 份基金份额可供分配利润高于 0.05 元

（含），则在次月 10 个工作日之内对该类基金份额实施收益分配，每次分配比例不低于该类

基金份额可供分配利润的 50%。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值：即基金收

益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能

低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 06 月 13 日

除息日 2023 年 06 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 06 月 15 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 06 月
红利再投资相关事项的说明 13 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基
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