诺安鸿鑫混合型证券投资基金(原诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金)2019年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2020-04-30
诺安鸿鑫混合型证券投资基金(原诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金)
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020 年 4 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
诺安鸿鑫混合型证券投资基金(以下简称“诺安鸿鑫混合”)根据《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型
而来。自 2019 年 6 月 18 日起,诺安鸿鑫混合转型正式生效,并自该日起《诺安鸿鑫保本混合型
证券投资基金基金合同》失效且《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同》同时生效。
本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
2019 年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
自 2019 年 6 月 18 日起,原诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安鸿鑫混合型证券投
资基金。原诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 17
日止,诺安鸿鑫混合型证券投资基金本报告期自 2019 年 6 月 18 日(基金合同生效日)起至
2019 年 12 月 31 日。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......6
2.1 基金基本情况(转型后)......6
2.1 基金基本情况(转型前)......6
2.2 基金产品说明(转型后)......6
2.2 基金产品说明(转型前)......10
2.3 基金管理人和基金托管人......10
2.4 信息披露方式......10
2.5 其他相关资料......11
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......12
3.1 主要会计数据和财务指标......12
3.2 基金净值表现(转型后)......13
3.2 基金净值表现(转型前)......15
3.3 过去三年基金的利润分配情况(转型前)......17
3.3 过去三年基金的利润分配情况(转型后)......17
§4 管理人报告......18
4.1 基金管理人及基金经理情况......18
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......21
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......21
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......22
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......22
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......23
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......24
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......25
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......25
§5 托管人报告......26
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......26
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......26
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......26
§6 审计报告(转型后)......27
6.1 审计报告基本信息......27
6.2 审计报告的基本内容......27
§6 审计报告(转型前)......……
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