公告日期：2019-07-01

诺安基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值
经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28 日的基金资产净值、
基金份额净值及份额累计净值如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值（单
位：人民币元）
基金份额净值（单
位：人民币元）
基金份额累计净值
（单位：人民币元）
320001 诺安平衡混合 1,496,586,127.96 0.9585 3.2185
320003 诺安先锋混合 3,118,728,818.80 1.3341 3.2176
320004 诺安优化收益债券 270,846,639.82 1.1133 1.8469
320005 诺安价值增长混合 1,491,141,608.00 1.1346 2.0796
320006 诺安灵活配置混合 1,400,043,865.04 2.043 2.623
320007 诺安成长混合 1,069,672,182.77 0.782 1.227
320008 诺安增利债券 A 18,935,654.34 1.326 1.491
320009 诺安增利债券 B 4,857,759.76 1.252 1.417
320010 诺安中证 100 指数 174,253,033.02 1.433 1.433
320011 诺安中小盘精选混合 1,170,358,963.07 1.927 2.957
320012 诺安主题精选混合 139,167,769.06 1.955 2.055
510260 诺安上证新兴 ETF 14,653,249.30 1.048 1.048
320014 诺安沪深 300 指数增强 51,475,034.43 1.0972 1.1238
320015 诺安行业轮动混合 291,060,207.00 1.1362 1.1362
320016 诺安多策略混合 40,634,814.38 1.587 1.587
320018 诺安新动力混合 54,204,900.74 1.867 1.987
320020 诺安策略精选股票 140,395,192.94 1.1977 1.7458
320021 诺安双利债券发起 1,054,298,049.84 1.974 1.974
320022 诺安研究精选股票 535,589,448.98 1.082 1.880
163209 诺安创业板指数增强（LOF） 18,098,794.55 0.9951 1.4760
163210 诺安纯债定期开放债券 A 129,946,767.30 1.012 1.566
163211 诺安纯债定期开放债券 C 25,665,602.04 1.012 1.529
000066 诺安鸿鑫混合 67,618,114.80 1.1008 1.5536
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1,698,946,165.49 1.014 1.308
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 415,193,540.20 1.006 1.352
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 70,601,815.99 1.004 1.320
510520 诺安中证 500ETF 8,873,518.17 1.2514 1.2514
000538 诺安优势行业混合 A 152,652,225.64 1.290 1.290
002053 诺安优势行业混合 C 970.21 1.289 1.289
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 89,070,404.23 1.048 1.270
000714 诺安稳健回报混合 A 10,344,388.93 1.332 1.440
002052 诺安稳健回报混合 C 933,164,179.51 1.304 1.412
000736 诺安聚利债券 A 29,578,593.94 1.201 1.265
000737 诺安聚利债券 C 16,444,414.15 1.182 1.240
000971 诺安新经济股票 623,253,201.83 0.854 0.854
001208 诺安低碳经济股票 943,713,340.06 1.164 1.164
001351 诺安中证 500 指数增强 109,679,853.35 0.6949 0.6949
001411 诺安创新驱动混合 A 57,999,288.43 1.018 1.088
002051 诺安创新驱动混合 C 724,324,101.04 1.012 1.082
001528 诺安先进制造股票 555,479,539.78 1.472 1.472
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