公告日期：2017-07-20

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年 7 月 20 日
诺安鸿鑫保本混合 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安鸿鑫保本混合
交易代码 000066
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 3 日
报告期末基金份额总额 1,785,148,642.14 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资
金额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定
增值。
投资策略
本基金采用恒定比例投资组合保险（CPPI，Constant
Protection Portfolio Insurance）和基于期权的组
合保险策略（OBPI，Option-Based Portfolio
Insurance）。基金主要通过 CPPI 策略，在未来三年
保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模
型进行优化动态调整，以达到保本和锁定部分收益的
目的。同时，本基金通过积极稳健的股票投资策略，
竭力为基金资产获取最高的增值回报。
本基金的投资策略由三部分组成：资产配置策略、稳
健资产投资策略、风险资产投资策略。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期
定期存款税后收益率。
风险收益特征
本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属
于低风险品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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基金保证人 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 7,529,683.20
2.本期利润 10,170,482.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0051
4.期末基金资产净值 1,820,044,541.47
5.期末基金份额净值 1.020
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.69% 0.09% 0.70% 0.01% -0.01% 0.08%
注：本基金的业绩比较基准为：保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢志华
固定收益事
业部副总经
理、总裁助
理，诺安纯债
定期开放债
券基金经理、
诺安鸿鑫保
2013 年 5 月 3
日
- 11
理学硕士，具有基金从业……
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