诺安鸿鑫混合型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
诺安鸿鑫混合型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 01 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安鸿鑫混合
基金主代码 000066
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 06 月 18 日
报告期末基金份额总额 43,400,565.41 份
本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长
投资目标 期发展潜力和估值优势的上市公司,力争实现基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、存
托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高
于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺安鸿鑫混合 A 诺安鸿鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 000066 014498
报告期末下属分级基金的份额总额 43,400,518.61 份 46.80 份
注:①本基金由原诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金于 2019 年 6 月 18 日转型而来。
②自 2021 年 12 月 22 日起,本基金增加基金份额类别,分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日)
诺安鸿鑫混合 A 诺安鸿鑫混合 C
1.本期已实现收益 4,255,237.63 -3.41
2.本期利润 ……
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