公告日期：2021-12-20

诺安基金管理有限公司旗下 6 只基金基金合同、托管协议修改前后文对照表

一、诺安鸿鑫混合型证券投资基金
（一）诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第二 50、销售服务费：指从基金财产中计提
部分 的，用于本基金市场推广、销售以及基金
释义 份额持有人服务的费用

51、基金份额分类：指本基金根据申购费
用、销售服务费用收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资者申购时
收取申购费用，但不从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；
在投资者申购时不收取申购费用，而是从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称
为 C 类基金份额

第三 无 六、基金份额的类别

部分 本基金根据申购费用、销售服务费用收取
基金 方式的不同，将基金份额分为不同的类
的基 别。在投资者申购时收取申购费用，但不
本情 从本类别基金资产中计提销售服务费的，
况 称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收
取申购费用，而是从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别
设置代码。由于基金费用的不同，本基金
A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算
基金份额净值，计算公式为： 计算日某
类基金份额净值＝计算日该类基金份额的
基金资产净值/计算日该类别基金份额总
数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。
本基金不同基金份额类别之间不得互相转
换。

本基金份额……
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