公告日期:2018-03-29
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一八年三月修订
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ..................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................. 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................... 11
五、基金财产的保管 ........................................................................................... 13
六、指令的发送、确认及执行 ........................................................................... 16
七、交易及清算交收安排 ................................................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................... 23
九、基金收益分配 ............................................................................................... 29
十、基金信息披露 ............................................................................................... 31
十一、基金费用 ................................................................................................... 33
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ....................................................... 35
十三、基金有关文件档案的保存 .........
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