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发表于 2017-04-21 21:45:16 股吧网页版
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-24

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定

期开放债券型证券投资基金 2017 年第

1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩18个月定期开放债券

基金主代码 000064

交易代码 000064

契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采

取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期

基金运作方式 开放的运作方式。封闭期为自基金合同生效日起

18个月(包括基金合同生效日)或自每一开放期结

束之日次日起(包括该日)18个月的期间。

基金合同生效日 2013年6月25日

报告期末基金份额总额 3,560,698,863.10份

在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩

投资目标 比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、

持续增值。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进

行适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管

投资策略 理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具

体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套

利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交

易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。

2、开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便

……
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