公告日期：2016-07-21

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金第二次开放申购与赎回业务的公告
1公告基本信息
基金名称摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称大摩18个月定期开放债券
基金主代码000064
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年6月25日
基金管理人名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
公告依据《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》和《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016年7月25日
赎回起始日2016年7月25日
转换转入起始日2016年7月25日
转换转出起始日2016年7月25日
定期定额投资起始日-
注：（1）摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司以下简称“本公司”。
（3）自2016年8月20日起，本基金进入下一个封闭期，封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务。
（4）本基金不开通定期定额投资计划。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
（1）开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金办理申购、赎回或转换业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起5至20个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或转换业务。
本基金的上一个封闭期为2015年1月24日至2016年7月23日。本基金第二次办理申购与赎回业务的开放期为2016年7月23日之后第一个工作日起20个工作日的期间，即2016年7月25日至2016年8月19日。本基金的第三个封闭期自2016年
8月20日起至2018年2月19日止，封闭期内本基金不办理申购、赎回与转换业务。
在开放期内因不可抗力或其他情形致使本基金暂停开放申购、赎回或转换的，自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回与转换的办理，直至该开放期实际开放的天数达到基金管理人已公告的开放期的工作日数。
（2）开放时间
投资者在基金开放日办理基金份额的申购、赎回和转换等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。如因出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3 日常申购业务
3.1申购金额限制
（1）每个账户每次申购的最低金额为人民币100元。
（2）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额限制，基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金从基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。
4 日常赎回业务
4.1赎回份额限制
（1）赎回的最低份额为10份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回；
（2）如遇暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关暂停赎回或延缓支付赎回款项的条款处理；
（3）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
本基金赎回费用按0%收取，即不收取赎回费。
5 日常转换业务
5.1转换费率
（1）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。具体公式为：
转出金额＝转出份额转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额转出基金赎回费率
申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）申购补差费率／（1＋申购补差费率）转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值
a．若转出基金申购费率≥转入基金申购费率，则申购补差费为0。申购补差费率具体见本公司网站相关公告。
b．若申请转出份额包含不同注册日期的份额，转出金额为每笔转出金额明细汇总，转出基金赎回……
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