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发表于 2016-07-13 07:27:59 股吧网页版
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金二〇一六年第二次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2016-07-13

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金二〇一六年第二次收益分配公告
1 公告基本信息基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个
月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大摩18个月定期开放债券
基金主代码 000064
基金合同生效日 2013年6月25日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利
华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2016年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 1.062
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 53,812,984.15
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元) 26,906,492.08
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1200
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第2次分红。
注:1.在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于
0.1元(含本数)时,则基金须在15个工作日之内进行收益分配;
本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得
低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个
月可不进行收益分配;
2.本基金收益分配只采用现金分红方式。
2 与分红相关的其他信息权益登记日 2016年7月14日
除息日 2016年7月14日
现金红利发放日 2016年7月18日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红
利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基
金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国民生银行股份
有限公司复核。
3 其他需要提示的事项基金份额持有人欲了解本基金其他有关
信息,可采取如下方法咨询:
1、登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站:
www.msfunds.com.cn。
2、拨打摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话:400-8888-668(免长途费)。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2016年7月13日

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