公告日期：2024-10-12

摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C类
份额收益分配公告

公告送出日期：2024 年 10 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 大摩 18 个月定期开放债券

基金主代码 000064

基金合同生效日 2013 年 6 月 25 日

基金管理人名称 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利纯债稳定增

利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

有关年度分红次 本次分红为本基金 C 类份额 2024 年度的第 2 次分红

数的说明

下属分级基金的 大摩 18 个月定期开放债券 A 大摩 18 个月定期开放债券 C

基金简称

下属分级基金的 016745 000064

交易代码

截止基 基 准 日 - 1.050

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 - 4,077,156.46

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

- 2,038,578.23

截 止 基

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类份额收益分配公告

计 算 的

下 属 分

级 基 金

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

本次下属分级基 - 0.110

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数)时，则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配；本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 15 日

除息日 2024 年 10 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 17 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者将以2024年10月15

日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本

红利再投资相关事项的说明 基金注册登记机构将于 2024 年 10 月 16 日对红利

再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，

2024 年 10 月 17 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从

证券投资基金分……
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