公告日期：2023-04-06

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第一次收益分配公告

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
2023 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 4 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定
期开放债券型证券投资基金

基金简称 大摩 18 个月定期开放债券

基金主代码 000064

基金合同生效日 2013 年 6 月 25 日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18
个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 大摩18个月定期开 大摩 18 个月定期开
放债券 A 放债券 C

下属分级基金的交易代码 016745 000064

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.054 1.052
元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 19.93 5,195,960.26
金的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 9.97 2,597,980.13
的下属分级基金应分配

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.270 0.090
份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元（含本数）时，则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配；本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第一次收益分配公告

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 10 日

除息日 2023 年 4 月 10 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 12 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

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