公告日期:2017-08-21
长盛基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金转换业务并推出申购费率优惠活动的公告
一、根据长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)与申万宏源西部证券有限公司(以下简称申万宏源西部证券)签署的销售代理协议,自2017年8月21日起,申万宏源西部证券将代理销售本公司旗下长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000063)的销售业务。
二、自2017年8月21日起,投资者可通过申万宏源西部证券的各指定网点进行上述基金的开户、申购、赎回等业务。
三、开通转换业务
自2017年8月21日起,开通申万宏源西部证券对长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金的基金转换业务。
1、业务说明
基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。
2、适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于本公司所管理的旗下部分开放式基金的相互转换,转换业务细则详见:
http://www.csfunds.com.cn/minisite/jjzh/。
3、业务办理机构
自2017年8月21日起,持有本公司旗下开放式基金的投资者可通过申万宏源西部证券办理基金转换业务。
投资者需到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
4、业务规则
(1)基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。
(2)基金转换在本公司所管理的已开通转换业务的开放式基金之间进行,且转出和转入基金同属一个注册登记机构。
(3)基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转出和转入基金。
(4)基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。
(5)办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。
(6)基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。
(7)基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
(8)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。
1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,......
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