公告日期：2018-07-02

银华基金管理股份有限公司2018年6月30日基金净
值公告

截至2018年6月30日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
序号基金代码基金简称基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）
1180001银华优势企业混合800,890,334.491.15043.0075
2180002银华保本增值混合2,086,190,130.601.01831.0387
3180003银华-道琼斯88指数2,105,506,219.211.08632.9013
4519001银华价值优选混合4,230,749,892.611.95836.5504
5180010银华优质增长混合2,490,336,822.241.42973.9643
6180012银华富裕主题混合6,783,203,525.642.76513.7181
7180013银华领先策略混合998,835,203.001.39902.5998
8161810银华内需精选混合（LOF）383,163,247.541.4001.331
9180015银华增强收益债券232,521,562.201.1271.635
10180018银华和谐主题混合259,528,703.482.1322.212
11161811银华沪深300指数分级118,621,713.260.890-----
150167银华300A-----1.029-----
150168银华300B-----0.751-----
12161812银华深证100指数分级2,500,042,804.380.9201.134
150018银华稳进-----1.0221.447
150019银华锐进-----0.8180.818
13161813银华信用债券（LOF）30,750,824.551.3031.488
14180020银华成长先锋混合127,456,566.300.9831.008
15180025银华信用双利债券A245,686,017.901.1821.452
180026银华信用双利债券C36,328,984.831.1441.414
16161816银华中证等权90指数分级161,309,994.970.9431.159
150030中证90A-----1.0241.435
150031中证90B-----0.8620.559
17180028银华永祥灵活配置混合93,944,886.070.9281.535
18161818银华消费分级混合72,561,537.990.9891.072
150047消费A-----1.0271.439
150048消费B-----0.9800.980
19161819银华中证内地资源指数分级78,114,323.321.0230.667
150059资源A级-----1.0241.391
150060资源B级-----1.0220.249
20180031银华中小盘混合2,436,789,025.752.4483.688
21161820银华纯债信用债券（LOF）1,797,634,109.451.0811.373
22510430银华上证50等权ETF77,740,839.521.3191.319
23180033银华上证50等权ETF联接80,715,454.811.1221.122
24161823银华永兴214,565,913.491.0491.049
161824永兴债C79,952,033.751.0371.037
25511880银华日利45,529,590,532.74102.122119.003
003816银华日利B5,124,294,654.46102.269116.877

26000062银华量化智慧动力灵活配置混合44,743,826.341.1561.156
27000194银华信用四季红债券337,263,651.801.0371.358
28161826银华中证转债指数增强分级56,550,075.140.9491.068
150143转债A级-----1.025-----
150144转债B级-----0.772-----
29000286银华信用季季红债券1,401,707,488.931.0461.306
30161825银华中证800等权指数增强分级34,663,648.040.8311.625
150138中证800A-----1.029-----
150139中证800B-----0.633-----
31000287银华永利债券A991,924.87……
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