公告日期：2018-03-28

　　 银华量化智慧动力灵活配置混合型

证券投资基金托管协议

修订记录

日期 修改内容

2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

修改部分内容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一八年三月

目 录

一、基金托管协议当事人

......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则

......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查

......10

五、基金财产的保管

......11

六、指令的发送、确认及执行......13

七、交易及清算交收安排

......15

八、基金资产净值计算和会计核算

......19

九、基金收益分配

......24

十、基金信息披露

......25

十一、基金费用

......27

十二、基金份额持有人名册的保管

......28

十三、基金有关文件档案的保存......29

十四、基金管理人和基金托管人的更换

......
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