公告日期：2016-07-01

银华基金管理有限公司2016年6月30日基金净值公告
截至2016年6月30日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
序号基金代码基金简称基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额
累计净值（元）
1180001银华优势企业混合1,156,657,587.451.32243.1795
2180002银华保本增值混合4,569,458,407.821.00561.0056
3180003银华-道琼斯88指数2,399,017,961.140.90722.7122
4519001银华价值优选混合5,626,206,263.682.10177.0139
5180010银华优质增长混合3,893,686,709.451.35763.7962
6180012银华富裕主题混合2,673,481,846.081.71852.6715
7180013银华领先策略混合1,358,830,921.281.46172.5477
8161810银华内需精选混合（LOF）737,483,831.521.6671.585
9180015银华增强收益债券1,050,479,130.721.203 1.609
10180018银华和谐主题混合276,514,332.071.754 1.834
11161811银华沪深300指数分级137,308,221.600.809 -----
150167银华300A----- 1.029-----
150168银华300B----- 0.589-----
12161812银华深证100指数分级7,594,249,463.81 0.9091.077
150018银华稳进 -----1.022 1.357
150019银华锐进 -----0.796 0.796
13161813银华信用债券（LOF）307,204,123.931.2701.455
14180020银华成长先锋混合244,622,157.751.206 1.231
15180025银华信用双利债券A1,168,676,012.231.310 1.430
180026银华信用双利债券C58,052,109.40 1.2821.402
16161816银华中证等权90指数分级261,618,342.971.0021.162
150030中证90A -----1.025 1.336
150031中证90B -----0.979 0.563
17180028银华永祥保本混合129,746,676.141.385 1.598
18161818银华消费分级混合384,896,930.311.145 1.206
150047消费A----- 1.0271.329
150048消费B----- 1.1751.175
19161819银华中证内地资源指数分级157,862,526.491.041 0.654
150059资源A级 -----1.025 1.292
150060资源B级 -----1.052 0.256
20180029银华永泰积极债券A14,948,710.38 1.3281.328
180030银华永泰积极债券C557,757,922.731.287 1.287
21180031银华中小盘混合2,027,538,619.382.872 2.952
22161820银华纯债信用债券（LOF）4,394,727,077.271.184 1.314
23510430银华上证50等权ETF91,580,493.53 1.2221.222
24180033银华上证50等权ETF联接93,054,739.80 1.0571.057
25161821银华50A 581,355,022.681.217 1.217
161822银华50C 3,013,059.781.206 1.206
26161823银华永兴330,972,754.071.015 1.015
161824永兴债C 52,994,578.421.014 1.014
27511880银华交易型货币49,937,668,213.04101.375112.138
28000062银华量化智慧动力灵活配置混合12,868,495.65 1.2491.249
29000194银华信用四季红债券718,849,927.391.0631.317
30161826银华中证转债指数增强分级320,239,481.540.941 1.127
150143转债A级 -----1.026 -----
150144转债B级 -----0.743 -----
31000286银华信用季季红债券7,145,126,976.……
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