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国联安中证医药100吧
发表于 2017-12-08 07:47:53 股吧网页版
国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中证医药100指数证券投资基金增加中国工商银行股份有限公司为代销机构并调整申购金额、赎回份额、转换转出份额下限及最低持有份 查看PDF原文

公告日期:2017-12-08

  国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中证医药100指数证券投

资基金增加中国工商银行股份有限公司为代销机构并调整申购金额、赎回份额、转换转出份额下限及最低持有份额下限的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称本公司)与中国工商银行股份有限公司(以下简称工商银行)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2017年12月8日起,工商银行在其所有网点开通本公司旗下国联安中证医药100指数证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务。

为了更好地满足投资者的理财需求,根据相关基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,本公司决定自2017年12月8日起,调整国联安中证医药100指数证券投资基金在工商银行申购、赎回、转换转出及最低持有份额的数额限制。现将有关事项公告如下:

一、业务范围

投资者可在工商银行的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务:

国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数,基金代码:000059)

二、定期定额投资业务提示

定期定额投资业务(以下简称定投)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、扣款金额

投资者应与工商银行就基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循工商银行的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。

2、定投业务申购费率

参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

3、交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购

份额将在T 1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T 2工作日。

三、转换业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、基金转换费及转换份额的计算:

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-12-08

  国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中证医药100指数证券投

资基金增加中国工商银行股份有限公司为代销机构并调整申购金额、赎回份额、转换转出份额下限及最低持有份额下限的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称本公司)与中国工商银行股份有限公司(以下简称工商银行)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2017年12月8日起,工商银行在其所有网点开通本公司旗下国联安中证医药100指数证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务。

为了更好地满足投资者的理财需求,根据相关基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,本公司决定自2017年12月8日起,调整国联安中证医药100指数证券投资基金在工商银行申购、赎回、转换转出及最低持有份额的数额限制。现将有关事项公告如下:

一、业务范围

投资者可在工商银行的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务:

国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数,基金代码:000059)

二、定期定额投资业务提示

定期定额投资业务(以下简称定投)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、扣款金额

投资者应与工商银行就基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循工商银行的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。

2、定投业务申购费率

参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

3、交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购

份额将在T 1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T 2工作日。

三、转换业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、基金转换费及转换份额的计算:

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
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