公告日期：2024-10-25

国联安中证医药 100 指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安医药 100 指数

基金主代码 000059

交易代码 000059

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 236,779,962.64 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和
投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%，为投资者提供一个投资中证医药 100 指数
的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。

投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化
投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组

成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指
数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不
超过 4%,以实现对中证医药 100 指数的有效跟踪。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制
在限定的范围之内。

业绩比较基准 95％×中证医药100指数收益率+5％×活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期
收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债
券型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 ……
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