• 最近访问:
发表于 2024-05-17 09:14:36 股吧网页版
国联安中证医药100指数证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


国联安中证医药 100 指数证券投资基金(A 份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 4 月 22 日
送出日期:2024 年 5 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安医药 100 指数 基金代码 000059

下属基金简称 国联安中证医药 100A 下属基金交易代码 000059

基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2016 年 8 月 19 日

基金经理 黄欣 理的日期

证券从业日期 2002 年 11 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持
投资目标 基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪
误差不超过 4%,为投资者提供一个投资中证医药 100 指数的有效工具,从而分享中国经
济中长期增长的稳定收益。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份
股、新股(首次公开发行或增发,包含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的
股票)、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指期货及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资
产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产市值不低于基金资产的 85%,投资于标
投资范围 的指数成份股和备选成份股的资产市值不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日
在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;其
他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

本基金标的指数为中证医药 100 指数。

建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值
收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超
主要投资策略 过 4%,以实现对中证医药 100 指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500