公告日期：2022-04-22

国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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国联安中证医药 100 指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安医药 100 指数
基金主代码 000059
交易代码 000059
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日
报告期末基金份额总额 181,529,571.00 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和
投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%，为投资者提供一个投资中证医药 100 指数
的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化
投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组

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成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指
数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不
超过 4%,以实现对中证医药 100 指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制
在限定的范围之内。
业绩比较基准 95％×中证医药100指数收益率+5％×活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期
收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债
券型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国联安中证医药 100A 国联安中证医药 100C
下属分级基金的交易代码 000059 006569
报告期末下属分级基金的份
额总额
153,852,964.72 份 27,676,606.28 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

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国联安中证医药 100A 国联安中证医药 100C
1.本期已实现收益 1,127,631.93 164,905.21
2.本期利润 -24,993,622.19 -4,354,203.09
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1679 -0.1654
4.期末基金资产净值 185,818,447.06 33,973,546.11
5.期末基金份额净值 1.2078 1.2275
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基……
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