公告日期:2017-03-28
国联安保本混合型证券投资基金
2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
国联安基金管理有限公司旗下国联安保本混合型证券投资基金(基金代码:000058;以下简称:“本基金”)于2013年4月23 日成立。根据《国联安保本混合型证券投资基金基金合同》和《国联安保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关约定,本基金的第一个保本周期为三年,自
2013年4月23日起至2016年4月25日(2016年4月23日为非工作日,故顺延)止。本基金第
一个保本周期的到期期间自2016年4月25日(含)起至2016年4月28 日(含)止,第一个保
本周期到期期间结束后,第二个保本周期开始前,设置过渡期,过渡期时间自2016年4月29日
(含)起至2016年5月27 日止(含)。过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算,折算
后基金份额净值调整为1.00 元。基金份额折算日的下一工作日为第二个保本周期的起始日,保本
周期为三年,第二个保本周期自2016年5月30日至2019年5月30日,如保本周期到期日为非
工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
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