公告日期:2016-08-26
国联安保本混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
国联安基金管理有限公司旗下国联安保本混合型证券投资基金(基金代码:000058;以下简称:“本基金”)于2013年4月23日成立。根据《国联安保本混合型证券投资基金基金合同》和《国联安保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关约定,本基金的第一个保本周期为三年,自2013年4月23日起至2016年4月25日(2016年4月23日为非工作日,故顺延)止。本基金第一个保本周期的到期期间自2016年4月25日(含)起至2016年4月28日(含)止,第一个保本周期到期期间结束后,第二个保本周期开始前,设置过渡期,过渡期时间自2016年4月29日(含)起至2016年5月27日止(含)。过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为1.00元。基金份额折算日的下一工作日为第二个保本周期的起始日,保本周期为三年,第二个保本周期自2016年5月30日至2019年5月30日,如保本周期到期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
第2页共47页
1.2目录
1 重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
2 基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
4 管理人报告.......
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