公告日期:2016-07-20
国联安保本混合型证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月二十日
Comment[l]:请在XBRL中修改
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国联安基金管理有限公司旗下国联安保本混合型证券投资基金(基金代码:000058;
以下简称:“本基金”)于2013 年4 月23 日成立。根据《国联安保本混合型证券投资
基金基金合同》和《国联安保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关约定,本基金的
第一个保本周期为三年,自2013年4月23日起至2016年4月25日(2016年4月23日
为非工作日,故顺延)止。本基金第一个保本周期的到期期间自2016年4月25日(含)
起至2016年4月28 日(含)止,第一个保本周期到期期间结束后,第二个保本周期开始
前,设置过渡期,过渡期时间自2016年4月29日(含)起至2016年5月27日止(含)。
过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为1.00 元。
基金份额折算日的下一工作日为第二个保本周期的起始日,保本周期为三年,第二个保本
周期自2016 年5月30日至2019年5月30日,如保本周期到期日为非工作日,则保本周
期到期日顺延至下一个工作日。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国联安保本混合
基金主代码 000058
交易代码 Comment[l]:请在XBRL中修改
000058
基金运作方式 ......
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