公告日期：2024-05-17

国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书(更新)

（2024 年第 2 号）

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金由国联安保本混合型证券投资基金转型而来。国联安保本混合型证券
投资基金经中国证券监督管理委员会 2012 年 11 月 6 日证监许可[2012]1464 号
文核准募集。2019 年 5 月 30 日，国联安保本混合型证券投资基金的第二个保本
周期到期。根据基金基金合同的约定，因未能符合保本基金存续条件，国联安保
本混合型证券投资基金自 2019 年 6 月 5 日起转型为国联安灵活配置混合型证券
投资基金，该基金的基金合同亦于该日生效。为避免对投资者造成混淆，经与基
金托管人协商一致，自 2019 年 7 月 5 日起，国联安灵活配置混合型证券投资基
金更名为国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对国联安保本混合型证券投资基金的核准，以及对其转型为国联安灵活配置混合型证券投资基金并更名本基金的备案，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性风险以及本基金特有的风险等等。本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值。

投资有风险，投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金
的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2024 年 04 月 22 日，有关财务数
据和净值表现截止日为2024 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。

目 录

重要提示...... 1
一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人...... 9
四、基金托管人...... 22
五、相关服务机构...... 27
六、基金的历史沿革...... 55
七、基金的存续...... 56
八、基金份额的申购与赎回...... 57
九、基金的投资...... 69
十、基金的业绩...... 80
十一、基金的财产...... 82
十二、基金资产的估值...... 83
十三、基金的收益分配...... 88
十四、基金的费用与税收...... 89
十五、基金的会计与审计...... 91
十六、基金的信息披露...... 92
十七、风险揭示...... 98
十八、基金的终止与清算...... 102
十九、基金合同的内容摘要...... 104
二十、基金托管协议的内容摘要......118
二十一、对基金份额持有人的服务...... 136
二十二、其他应披露事项...... 139
二十三、招募说明书的存放及查阅方式...... 143
二十四、备查文件...... 144

一、绪言

《国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券……
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