公告日期：2023-12-19

国联安安泰灵活配置混合型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月19日

1 公告基本信息

基金名称 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国联安安泰灵活配置混合

基金主代码 000058

基金合同生效日 2019年6月5日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国联安安

公告依据 泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文

件及相关法律法规

收益分配基准日 2023年12月13日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.4675

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：元） 229,387,645.81

关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） 45,877,529.16

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.23

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收
益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的20%。

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他

权益登记日 2023年12月20日

除息日 2023年12月20日

现金红利发放日 2023年12月21日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年12月20日的基金

份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利

再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2023年12月21日直接计入其基金账

红利再投资相关事项的说明 户，自2023年12月22日起投资者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份

额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投

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