公告日期:2016-06-08
中银消费主题混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2016年第1号)
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二〇一六年六月
中银消费主题混合型证券投资基金 更新招募说明书
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2013年2月18日证监许可【2013】170号文核准募集,基金合同于2013年4月25日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、流动性风险、信用风险、基金特有风险、管理风险、合规性风险、操作风险和其他风险等。本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016年4月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(未经审计)。本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。
中银消费主题股票型证券投资基金 招募说明书
目 录
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......24
六、基金的募集......29
七、基金合同的生效......30
八、基金份额的申购与赎回......31
九、基金的投资......39
十、投资组合报告......47
十一、基金的业绩......51
十二、基金的财产......52
十三、基金资产的估......
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