公告日期:2016-01-22
中银消费主题混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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中银消费主题混合型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十二日
中银消费主题混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中银消费主题混合
基金主代码 000057
交易代码 000057
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 25,674,601.71 份
投资目标 本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司,在合理
控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场
的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制
定和调整股票、债券等各类资产的比例,并进行定期与不
定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。本基
金是以大消费行业为主要投资标的的主题基金,将分别从
政策影响和行业特征两个方面对大消费行业的各个子行业
进行分析,在行业配置的基础上,通过定性和定量分析相
结合的办法,挑选出受惠于经济转型和消费升级的优质上
市公司进行投资。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率75%+上证国债指数收益率
25%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预
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中银消费主题混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31......
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