公告日期：2024-10-24

中银消费主题混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银消费主题混合

基金主代码 000057

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 26,957,946.48 份

投资目标 本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司，在合理

控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场

的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制

定和调整股票、债券等各类资产的比例，并进行定期与不

定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。本基

金是以大消费行业为主要投资标的的主题基金，将分别从

政策影响和行业特征两个方面对大消费行业的各个子行业

进行分析，在行业配置的基础上，通过定性和定量分析相

结合的办法，挑选出受惠于经济转型和消费升级的优质上

市公司进行投资。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%＋上证国债指数收益

率×25%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预

期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银消费主题混合 A 中银消费主题混合 C

下属两级基金的交易代码 000057 019708

报告期末下属两级基金的份 26,207,680.56 份 750,265.92 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

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