中银消费主题混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
中银消费主题混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月十九日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银消费主题混合
基金主代码 000057
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 36,778,251.68 份
投资目标 本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司,在合理
控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场
的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制
定和调整股票、债券等各类资产的比例,并进行定期与不
定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。本基
金是以大消费行业为主要投资标的的主题基金,将分别从
政策影响和行业特征两个方面对大消费行业的各个子行业
进行分析,在行业配置的基础上,通过定性和定量分析相
结合的办法,挑选出受惠于经济转型和消费升级的优质上
市公司进行投资。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益
率×25%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预
期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银消费主题混合 A 中银消费主题混合 C
下属两级基金的交易代码 000057 019708
报告期末下属两级基金的份 36,777,930.13 份 321.55 份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》